通过私人市场和对冲基金进行另类投资

我们可以通过私人市场和对冲基金帮助您产生新的想法并发现创新. Our bespoke approach covers co-investments, 基础设施, 房地产, 次要的人, private equity and venture capital funds, alongside a wide variety of hedge-fund strategies. 我们还将可持续投资考虑纳入其中, 比如多样性, equity and inclusion (DEI) and impact investing, 融入我们的工作，提供全面的解决方案，旨在实现您的投资目标.
与我们联系

为什么投资者寻求另类投资

另类资产类别可以被纳入广泛的投资策略, styles and risk profiles. 这给了你很多选择来建立一个投资组合，以满足你的投资需求——无论你是在寻找新的回报来源，还是只是想从传统的上市股票和债券中分散投资.

另类投资提供了一个防范股票波动的机会, hedge against inflation, and achieve better returns. 对冲基金可以在不牺牲回报的情况下，提供一种很好的分散股票投资的方式. 私人股本投资的目标是获得比公开交易股票高得多的回报率. 真正的资产, such as 基础设施 and 房地产, 在防范通胀的同时，寻求提供类似的福利. 影响力投资市场为投资者提供了多样化和可行的机会，通过投资推动社会和环境解决方案，同时也产生财务回报. 我们的全球规模和资源可以帮助您获得所有类型的另类投资, tailored to your needs.

Types of alternative investments

私人市场

私人市场提供了上市市场之外的多元化投资，并有可能获得令人信服的风险调整后回报. 它们还提供了一种非流动性溢价，有可能在抵御市场冲击时提供更大的保护.

对冲基金

对冲基金是一种投资工具，可以提供多样化(相对于股票和利率风险)。, with minimal trade-off in return.

Benefits of alternative investments

  • New ideas, innovation and diversification

    With moderate correlation to traditional asset classes, 替代方案可以使你的投资组合多样化，并引入新的创新理念和策略.

  • Potential for better returns

    另类投资为机构投资组合提供了不同的回报. 它们往往与股票和债券市场的相关性较低, 增加多元化或对冲市场低迷.

  • Integrate ESG, DEI and impact

    在私人市场上有越来越多的可持续投资策略. 这些为您提供了解决业务目标和制定整体计划的潜力，以寻求在最大化回报的同时降低风险.

Three considerations for alternative investments

对这些资产类别进行配置是一项长期承诺. 在许多情况下，资本是在几年的时间内配置的. 这使得通过完善的现金流管理策略逐步扩大投资变得至关重要. We can help you plan your allocation strategy, 在需要的时候配置资金，而不会扰乱你投资组合的其他领域.

建立和培养经理关系是另类投资过程中至关重要的一部分. 我们与全球所有另类资产类别的基金经理——寻求长期投资的基金经理——有着长期而根深蒂固的关系, like-minded investors. 因此，我们可以为您提供最适合您需求的策略和经理.

随着基金经理的创新和新机会的出现，另类投资领域正在扩大. 跟上这些变化需要全球影响力和重要的研究能力. 我们在世界各地的庞大研究团队正在不断监测现有的基金经理和基金, 我们会为你找到最合适的机会.

将另类投资整合到你的投资组合中

无论你是第一次考虑另类投资还是已经有了既定的投资组合, our flexible approach can help you achieve your goals. We adapt our services to match your requirements.

  • Access manager research

    美世Insight®, an alliance with eVestment, 提供访问的见解和分析超过6,700 managers and 35,000年战略1. 得到美世Insight®.

  • 寻求建议

    我们可以为您的替代策略提供指导和建议, 此外，还可以访问我们的全球经理研究网络. We'll help you build your portfolio. 立即98858威尼斯70570.

  • Implement a solution

    我们可以帮助您设计和实施投资计划，以满足您的需求并补充您的优势. 我们的服务包括完全外包的首席投资官(OCIO)或信托管理服务. Discover our solutions.

It's all here: 美世Insight® Community

Simplify your search. 从投资行业的思想领袖那里获得适合您兴趣的战略研究, 包括美世和数百家第三方出版商. 会员资格是免费的，注册只需几秒钟.
加入社区

Alternative investment strategies

您选择的替代策略将取决于一系列因素, including your specific objectives, risk tolerance and liquidity requirements. 我们可以帮助您探索所有可用的选项，并定制适合您的策略.

  • 共同投资

    共同投资有可能带来更大的多元化, lower fees and higher net returns and, provide a more tailored exposure set.

  • 影响投资

    影响力投资有可能帮助你在做出积极的改变和提供更好的回报之间找到最佳的平衡.

  • 基础设施

    基础设施投资有可能带来更大的多元化, inflation protection and longer-term sustainability.

  • 私人债务 and credit

    私人债务策略有可能提供比上市债券更高的收益率，并保留资本增长的潜力.

  • 私人股本

    私募股权战略利用了大量私有上市公司的机会.

  • 房地产

    房地产投资与实体经济的重要部门有关, including long-term trends such as population shifts.

  • Secondary investments

    二级投资有可能带来更大的多样化，并且比一级市场投资更快地使你的资金发挥作用.

  • 对冲基金

    对冲基金旨在提供与股票和利率风险相关的多样化，并以最小的放弃回报.

  • Diversity, equity and inclusion

    DEI投资就是将资金配置到多元化的基金中, run by women or people of colour, primarily within the private equity sector.

我们的另类投资方法可以灵活地适应您的需要

我们的工作始于认识到没有两个客户是相同的. Whether it’s cash-flow, targeted returns or familiarity with private markets, each organisation has its own unique requirements. We know that pension providers, 捐赠基金, 保险公司和财富管理公司都将有不同的方法和需求. 我们灵活的服务使我们能够满足这些要求.

我们为所有资产类别构建灵活的私人市场解决方案. 这些都是为了满足每个客户的特殊需求、目标和风险偏好而设计的. We offer a range of services, 从流动性预算和战略设计到深入的业务尽职调查和标准化报告. 我们的专用, 经验丰富的团队简化了最复杂的流程，使我们的客户的98858威尼斯70570更轻松.

Our fund selection process is rigorous. 美世通常每年审查2,000多只基金. Following this global review process, we perform due diligence, 分配评级并提出投资建议. 这些都是基于每个客户独特的投资组合目标, cash-flow requirements and risk tolerance.

相关的见解

    Our experience in alternative investments*

    $164Bn

    管理着价值1640亿美元的全球另类资产

    $26Bn

    US$26 billion in global alternatives under management

    240

    240 alternatives professionals

    30

    30 years' experience in private markets

    27

    27 offices globally

    * 2022年6月30日

    我们将帮助您实现您的投资目标

    联系 our alternative investment specialists today